Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.38% | +1.68% | +10.12% | +25.55% | +40.45% | +46.46% | +39.08% | +38.35% |
| Retorno Anualizado | +7.23% | +664.26% | +10.12% | +12.05% | +11.99% | +10.01% | +6.82% | +5.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.85% | -0.97% | -3.07% | -5.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.31% | +10.67% | +10.94% | +7.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.37% | +3.64% | +0.99% | -1.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.29% Nov/2023 | -5.00% Nov/2022 | 54.9% 39 de 71 | 45.1% 32 de 71 |
| Anual | +23.81% 2025 | -7.84% 2021 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.10% | 1.77% |
| CVaR Histórico | 1.52% | 2.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,2% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF CIC Multimercado RL
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