Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.48% | +0.14% | +13.09% | +28.03% | +43.61% | +53.92% | +73.12% | +286.64% |
| Retorno Anualizado | +12.78% | +13.51% | +13.09% | +13.15% | +12.82% | +11.39% | +11.60% | +10.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.75% | -0.13% | -1.71% | -1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.07% | +11.81% | +12.24% | +12.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.17% | +4.06% | +2.20% | +2.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.88% Mar/2022 | -6.36% Mar/2020 | 86.1% 142 de 165 | 13.9% 23 de 165 |
| Anual | +17.03% 2016 | +0.94% 2021 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.51% | 1.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 96,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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