Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
DANIELE FIDC MULTISEGMENTOS - SUBORDINADA JUNIORInício: 25/11/2024 | Ativo | Profissional | +1.33% | +2.68% | +17.68% | 9.24% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.68% | +1.33% | +17.68% | +50.44% | +92.15% | +148.16% | +194.59% | +202.54% |
| Retorno Anualizado | +12.51% | +25.82% | +17.68% | +22.65% | +24.32% | +25.51% | +24.12% | +20.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.49% | +12.33% | +13.73% | +12.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.33% | +23.81% | +16.42% | +13.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.36% | +8.23% | +9.32% | +13.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.06% Jan/2013 | -23.58% Dez/2012 | 88.7% 63 de 71 | 11.3% 8 de 71 |
| Anual | +51.50% 2013 | -21.07% 2012 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 1.81% | 6.89% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELE MÚLTIPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 93,6% | |
| 2 | DANIELE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | 4,4% | |
| 3 | FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 1,0% | |
| 4 | PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Fundos | 0,7% | |
| 5 | DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | 0,3% | |
| 6 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2050 | 0,0% |
| 7 | TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse DANIELE FIDC MULTISEGMENTOS - SUBORDINADA JUNIOR. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo