Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de DANIELE II - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 54,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 33,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 352,37 | 96.312,57 | R$ 33,9 mi | 100,0% | −5,85 | −5,85 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 22.857.337,45 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 239 | R$ 16.001.011,24 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 35 | R$ 1.320.872,86 | R$ 1.308.054,96 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 3 | R$ 17.000,00 | R$ 16.400,27 |
| Recompras | 3 | R$ 396.330,55 | R$ 384.458,43 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 24,94 | 62,28 | 1.595,91 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 10,28 | 14,16 | 17,49 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 57,1 mi | 100,0% | 29,7% | 32,6% | 4,44% |
| fev/2025 | R$ 47,2 mi | 100,0% | 31,4% | 32,4% | 2,20% |
| mar/2025 | R$ 61,4 mi | 100,0% | 24,2% | 24,6% | 0,01% |
| abr/2025 | R$ 60,3 mi | 100,0% | 29,5% | 29,9% | 5,20% |
| mai/2025 | R$ 39 mi | 100,0% | 27,9% | 28,5% | 2,79% |
| jun/2025 | R$ 47,6 mi | 100,0% | 30,2% | 31,4% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 33,5 mi | 100,0% | 26,6% | 31,7% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 29,4 mi | 100,0% | 26,0% | 30,4% | 0,58% |
| set/2025 | R$ 19,3 mi | 100,0% | 30,4% | 37,0% | 0,43% |
| out/2025 | R$ 8,4 mi | 100,0% | 31,3% | 43,4% | 0,16% |
| nov/2025 | R$ 18,7 mi | 100,0% | 42,4% | 48,4% | 3,26% |
| dez/2025 | R$ 30,7 mi | 100,0% | 38,1% | 40,8% | 0,99% |
| jan/2026 | R$ 28,7 mi | — | 42,5% | 44,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 28,4 mi | — | 42,1% | 45,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 27 mi | — | 53,5% | 58,1% | 0,04% |
| abr/2026 | R$ 30,5 mi | — | 40,2% | 50,9% | 13,23% |
| mai/2026 | R$ 32,5 mi | — | 39,8% | 44,9% | 2,47% |
| jun/2026 | R$ 37 mi | — | 34,7% | 36,0% | 2,89% |
| jul/2026 | R$ 36 mi | — | 44,5% | 43,4% | 0,94% |
| ago/2026 | R$ 33,9 mi | — | 44,2% | 42,1% | 0,73% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.