Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de DANIELE MÚLTIPLO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 832,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 701,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 4.987,13 | 140.628,63 | R$ 701,3 mi | 100,0% | 2,06 | 2,06 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 157,1 mi | 18,9% | R$ 157,1 mi | 18,9% |
| A | R$ 32 mi | 3,8% | R$ 32 mi | 3,8% |
| B | R$ 405,3 mi | 48,7% | R$ 405,3 mi | 48,7% |
| C | R$ 39,1 mi | 4,7% | R$ 39,1 mi | 4,7% |
| D | R$ 13,4 mi | 1,6% | R$ 13,4 mi | 1,6% |
| E | R$ 40,9 mi | 4,9% | R$ 40,9 mi | 4,9% |
| F | R$ 5 mi | 0,6% | R$ 5 mi | 0,6% |
| G | R$ 12,7 mi | 1,5% | R$ 12,7 mi | 1,5% |
| H | R$ 126,7 mi | 15,2% | R$ 126,7 mi | 15,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 157.063.932,17 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 77.360.896,86 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 516 | R$ 27.575.186,55 | — |
| Sem risco | 12.200 | R$ 265.590.324,87 | — |
| A vencer | 516 | R$ 27.575.186,55 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 889 | R$ 61.829.315,55 | R$ 61.332.851,06 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 25,75 | 36,28 | 53,02 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 25,75 | 36,28 | 53,02 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,01 | 40,99 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,01 | 40,99 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 525,4 mi | 100,0% | 17,0% | 22,0% | 8,51% |
| fev/2025 | R$ 524,9 mi | 100,0% | 16,5% | 21,0% | 6,28% |
| mar/2025 | R$ 519,4 mi | 100,0% | 16,9% | 23,0% | 5,37% |
| abr/2025 | R$ 516,4 mi | 100,0% | 17,8% | 25,8% | 6,63% |
| mai/2025 | R$ 537,6 mi | 100,0% | 19,1% | 26,9% | 10,08% |
| jun/2025 | R$ 511,9 mi | 100,0% | 18,9% | 27,0% | 5,09% |
| jul/2025 | R$ 520,4 mi | 100,0% | 18,6% | 26,5% | 6,06% |
| ago/2025 | R$ 537,9 mi | 100,0% | 19,9% | 26,7% | 4,13% |
| set/2025 | R$ 504,5 mi | 100,0% | 18,7% | 29,1% | 2,30% |
| out/2025 | R$ 548,9 mi | 100,0% | 21,6% | 28,4% | 5,38% |
| nov/2025 | R$ 556,7 mi | 100,0% | 20,9% | 29,0% | 3,46% |
| dez/2025 | R$ 565,4 mi | — | 23,4% | 28,9% | 3,12% |
| jan/2026 | R$ 606,1 mi | — | 23,8% | 27,9% | 3,97% |
| fev/2026 | R$ 609,5 mi | — | 25,6% | 30,2% | 3,62% |
| mar/2026 | R$ 595,6 mi | — | 23,8% | 31,1% | 2,20% |
| abr/2026 | R$ 635,8 mi | — | 24,1% | 27,9% | 4,47% |
| mai/2026 | R$ 651,6 mi | — | 25,8% | 29,7% | 3,69% |
| jun/2026 | R$ 672,1 mi | — | 23,3% | 27,2% | 5,19% |
| jul/2026 | R$ 687,1 mi | — | 22,3% | 26,4% | 4,60% |
| ago/2026 | R$ 701,3 mi | — | 24,0% | 28,2% | 7,43% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.