Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de DAVOS ADONAI FI EM DIREITOS CREDITORIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 28,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 26,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 885,93 | 29.572,72 | R$ 26,2 mi | 100,0% | R$ 63,83 | 0,00 | −0,68 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 56,6 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 16,5 mi | 81,9% | R$ 16,5 mi | 81,9% |
| B | R$ 984,5 mil | 4,9% | R$ 984,5 mil | 4,9% |
| C | R$ 2,4 mi | 12,2% | R$ 2,4 mi | 12,2% |
| D | R$ 57,5 mil | 0,3% | R$ 57,5 mil | 0,3% |
| E | R$ 147,7 mil | 0,7% | R$ 147,7 mil | 0,7% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 215.510,87 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 7.852.578,61 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 137 | R$ 204.889,44 | — |
| Sem risco | 1.816 | R$ 8.247.091,67 | — |
| A vencer | 137 | R$ 204.889,44 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 119 | R$ 172.717,17 | R$ 167.546,46 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 55,30 | 71,38 | 143,23 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 20,45 | 39,93 | 1.680,24 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 24 mi | 100,0% | 2,2% | 29,0% | 2,40% |
| fev/2025 | R$ 24,2 mi | 100,0% | 2,7% | 31,0% | 2,47% |
| mar/2025 | R$ 23,7 mi | 100,0% | 5,7% | 33,9% | 4,43% |
| abr/2025 | R$ 23,2 mi | 100,0% | 9,9% | 33,9% | 0,83% |
| mai/2025 | R$ 23,6 mi | 100,0% | 7,3% | 34,6% | 0,30% |
| jun/2025 | R$ 24 mi | 100,0% | 7,2% | 33,6% | 0,65% |
| jul/2025 | R$ 23,9 mi | 100,0% | 7,2% | 34,8% | 1,65% |
| ago/2025 | R$ 22,5 mi | 100,0% | 7,3% | 33,0% | 0,72% |
| set/2025 | R$ 24,4 mi | 100,0% | 2,7% | 28,4% | 0,83% |
| out/2025 | R$ 24,3 mi | 100,0% | 1,9% | 28,8% | 0,77% |
| nov/2025 | R$ 25 mi | 100,0% | 1,8% | 25,6% | 0,47% |
| dez/2025 | R$ 25,3 mi | 100,0% | 2,0% | 25,4% | 0,72% |
| jan/2026 | R$ 25,1 mi | 100,0% | 2,1% | 25,9% | 0,73% |
| fev/2026 | R$ 25,5 mi | 100,0% | 2,1% | 25,4% | 0,47% |
| mar/2026 | R$ 25,8 mi | 100,0% | 2,6% | 26,3% | 0,26% |
| abr/2026 | R$ 25,7 mi | 100,0% | 3,2% | 26,3% | 0,34% |
| mai/2026 | R$ 25,6 mi | 100,0% | 3,4% | 26,9% | 0,26% |
| jun/2026 | R$ 25,7 mi | 100,0% | 3,4% | 25,7% | 0,62% |
| jul/2026 | R$ 26,4 mi | 100,0% | 4,4% | 26,1% | 1,16% |
| ago/2026 | R$ 26,2 mi | 100,0% | 5,0% | 28,7% | 0,61% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.