Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.18% | +0.16% | +15.32% | +31.66% | +47.50% | +68.92% | N/A | +76.54% |
| Retorno Anualizado | +15.17% | +21.81% | +15.32% | +14.74% | +13.83% | +14.00% | N/A | +14.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.84% | +0.88% | +0.93% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.01% | +12.52% | +14.94% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.07% | +5.49% | +4.99% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Jul/2026 | +0.16% Out/2026 | 100.0% 53 de 53 | 0.0% 0 de 53 |
| Anual | +15.16% 2025 | +8.09% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 98,7% |
| 2 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAY MAXX FIF
Outros fundos da categoria Multimercados Estrat. Específica
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