Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.59% | +0.10% | +13.01% | +26.67% | +41.14% | +59.79% | +74.27% | +1006.33% |
| Retorno Anualizado | +12.98% | +12.54% | +13.01% | +12.55% | +12.17% | +12.43% | +11.75% | +11.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.35% | -0.78% | -0.65% | -0.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.81% | +10.86% | +13.36% | +12.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.87% | +3.83% | +3.42% | +3.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.02% Dez/2005 | -4.72% Mar/2020 | 97.8% 265 de 271 | 2.2% 6 de 271 |
| Anual | +19.62% 2005 | +3.10% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,2% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 23/12/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,1% |
| 8 | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE · 04/01/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 2,5% |
| 9 | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE · 02/04/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 2,5% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL ASTOR FIF RL
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