Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE DAYCOWEEK CLASSIC 90Início: 18/03/2026 | Ativo | Qualificado | +0.15% | +11.24% | +15.33% | 0.46% |
SUBCLASSE CLASSIC 90Início: 18/03/2026 | Ativo | Qualificado | +0.15% | +11.22% | +15.30% | 0.46% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.24% | +0.15% | +15.33% | +31.94% | +50.14% | +68.85% | +91.63% | N/A |
| Retorno Anualizado | +15.26% | +9.40% | +15.33% | +14.87% | +14.51% | +13.99% | +13.89% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.97% | +1.55% | +0.92% | +1.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.13% | +13.19% | +14.92% | +14.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.19% | +6.16% | +4.98% | +5.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.55% Mai/2026 | -0.43% Jan/2023 | 98.7% 78 de 79 | 1.3% 1 de 79 |
| Anual | +15.75% 2025 | +5.34% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 42,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 34,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 16,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE DAYCOWEEK CLASSIC 90. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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