Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.14% | +0.52% | +12.80% | +30.45% | +50.03% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.60% | +11.07% | +12.80% | +14.21% | +14.48% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.11% | +2.48% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.43% | +13.21% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.34% | +6.43% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Ago/2022 | +0.09% Dez/2020 | 100.0% 48 de 48 | 0.0% 0 de 48 |
| Anual | +15.68% 2022 | +0.09% 2020 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 24,9% | |
| 2 | DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 6,4% | |
| 3 | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | 4,2% | |
| 4 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | 3,9% | |
| 5 | FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Fundos | 3,3% | |
| 6 | TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,2% | |
| 7 | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,1% | |
| 8 | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,9% | |
| 9 | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 2,6% | |
| 10 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RL