Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.02% | +0.27% | +14.82% | +29.72% | +46.54% | +65.23% | +85.20% | +248.59% |
| Retorno Anualizado | +14.72% | +15.10% | +14.82% | +13.89% | +13.59% | +13.38% | +13.12% | +8.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.00% | +0.66% | +0.31% | +0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.41% | +14.79% | +14.49% | +14.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.17% | +3.61% | +3.47% | +3.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Dez/2012 | -1.75% Mar/2020 | 94.9% 166 de 175 | 5.1% 9 de 175 |
| Anual | +14.38% 2025 | +1.45% 2013 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 29,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 29,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 16,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FIF
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