Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.50% | +2.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.50% |
| Retorno Anualizado | +11.89% | +1982.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.89% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.18% Set/2026 | -2.92% Jul/2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
| Anual | +3.50% 2026 | +3.50% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 1.71% |
| CVaR Histórico | 1.76% | 2.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,1% |
| 2 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 5,0% |
| 3 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 4,1% |
| 4 | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · SANEPAR | 3,6% |
| 5 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,3% |
| 6 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 3,3% |
| 7 | IGTI UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 3,3% |
| 8 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,2% |
| 9 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,2% |
| 10 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 3,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FIF
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