Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.40% | -0.12% | +5.63% | +16.93% | +27.83% | +37.95% | +49.30% | +113.09% |
| Retorno Anualizado | +5.91% | -13.53% | +5.63% | +8.13% | +8.53% | +8.38% | +8.35% | +7.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.77% | -4.43% | -4.70% | -4.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.40% | +7.21% | +9.31% | +9.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.54% | +0.18% | -0.64% | -0.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.33% Mai/2023 | -2.80% Mar/2020 | 84.2% 101 de 120 | 15.8% 19 de 120 |
| Anual | +13.61% 2025 | +1.98% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 90,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (101,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF
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