Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.17% | -0.12% | +9.77% | +25.95% | N/A | N/A | N/A | +32.08% |
| Retorno Anualizado | +9.63% | -10.05% | +9.77% | +12.23% | N/A | N/A | N/A | +12.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.68% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.15% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.25% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.18% Set/2025 | -0.12% Out/2026 | 93.5% 29 de 31 | 6.5% 2 de 31 |
| Anual | +15.11% 2025 | +7.07% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 82,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
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