Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −8,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| COPEL |
| — |
| 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,00% | IBOVESVA FRA - 13/08/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | TOTS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | ARML DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | CPLE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | VULC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | TASA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,00% | MGLU DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | KEPL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | RADL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | PETZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | GRND DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | GRENDENE SA | — |
| 0,01% | ENGI DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ENERGISA | — |
| 0,01% | HYPE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,01% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,01% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,01% | CYRE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | LREN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,01% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,01% | IGTI DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,01% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,01% | SUZB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,01% | ABEV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | AMBEV S.A | — |
| 0,01% | ALOS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,01% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,01% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,01% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,02% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,02% | MULT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,02% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,02% | VBBR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | POMO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,02% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,02% | ODPV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,02% | CURY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,02% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,03% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,03% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,03% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,03% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,03% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,03% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,03% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,03% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,04% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | MARFRIG ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,04% | BRF SA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,05% | SAPR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SANEPAR | — |
| 0,05% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,05% | TAEE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,06% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,06% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,06% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,06% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,06% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,07% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,08% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,08% | IGTI UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,09% | TIMS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,09% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,09% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,09% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,09% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,10% | CPFE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,10% | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,11% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,11% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,11% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,12% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,13% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,14% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,14% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| R$ 66.753.638,39Patrimônio líquido |
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