Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +0.15% | +14.40% | +29.53% | +43.80% | +63.02% | +80.62% | +85.94% |
| Retorno Anualizado | +14.25% | +20.26% | +14.40% | +13.81% | +12.87% | +12.99% | +12.55% | +10.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.09% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.08% | +11.56% | +13.93% | +13.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.14% | +4.53% | +3.98% | +3.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Out/2025 | +0.00% Set/2020 | 100.0% 73 de 73 | 0.0% 0 de 73 |
| Anual | +14.23% 2025 | +0.46% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8F6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 100,0% |
| 2 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 3 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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