Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de DCASH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 168,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 167,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 8 | 9.808,29 | 9.677,55 | R$ 94,9 mi | 56,7% | 0,00 | 2,24 | R$ 0 | R$ 87,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 16 | 7.030,38 | 2.731,24 | R$ 19,2 mi | 11,5% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 650,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 32 | 22.695,24 | 2.349,58 | R$ 53,3 mi | 31,8% | 1,47 | 1,47 | R$ 3 mi | R$ 4,4 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 147,3 mi | 91,9% | R$ 147,3 mi | 91,9% |
| B | R$ 9,9 mi | 6,2% | R$ 9,9 mi | 6,2% |
| C | R$ 2,4 mi | 1,5% | R$ 2,4 mi | 1,5% |
| D | R$ 641,9 mil | 0,4% | R$ 641,9 mil | 0,4% |
| E | R$ 116,8 mil | 0,1% | R$ 116,8 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,5 | 0,0% | R$ 0,5 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.006.363,32 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 7.444.146,88 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 4.315 | R$ 5.195.056,13 | — |
| Sem risco | 17.915 | R$ 78.904.633,53 | — |
| A vencer | 4.315 | R$ 5.195.056,13 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 556 | R$ 2.453.483,13 | R$ 3.022.947,02 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,92 | 39,05 | 3.472,25 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 26,78 | 47,86 | 9.104,05 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 113 mi | 64,0% | 1,8% | 3,1% | 2,11% |
| fev/2025 | R$ 122,3 mi | 63,1% | 2,0% | 2,7% | 2,33% |
| mar/2025 | R$ 123,4 mi | 60,2% | 2,1% | 4,4% | 2,83% |
| abr/2025 | R$ 125,5 mi | 59,5% | 2,1% | 5,1% | 2,13% |
| mai/2025 | R$ 131,4 mi | 60,7% | 1,9% | 3,1% | 1,65% |
| jun/2025 | R$ 133,7 mi | 60,9% | 2,0% | 2,8% | 2,03% |
| jul/2025 | R$ 138,8 mi | 60,3% | 1,8% | 2,6% | 2,23% |
| ago/2025 | R$ 143,3 mi | 59,8% | 1,7% | 2,5% | 2,45% |
| set/2025 | R$ 151,5 mi | 58,9% | 1,3% | 2,5% | 2,09% |
| out/2025 | R$ 155,9 mi | 59,4% | 1,1% | 2,5% | 1,96% |
| nov/2025 | R$ 163 mi | 58,4% | 0,8% | 2,5% | 1,98% |
| dez/2025 | R$ 176,1 mi | 58,5% | 1,0% | 1,9% | 1,94% |
| jan/2026 | R$ 179,7 mi | 58,7% | 1,2% | 2,2% | 2,23% |
| fev/2026 | R$ 181,7 mi | 58,6% | 1,7% | 3,3% | 1,66% |
| mar/2026 | R$ 169,8 mi | 64,2% | 2,3% | 4,0% | 2,98% |
| abr/2026 | R$ 167,8 mi | 63,2% | 3,0% | 5,6% | 1,93% |
| mai/2026 | R$ 172,9 mi | 63,8% | 3,4% | 4,5% | 1,38% |
| jun/2026 | R$ 176,2 mi | 64,0% | 4,1% | 4,8% | 1,73% |
| jul/2026 | R$ 166,5 mi | 67,6% | 4,4% | 5,0% | 1,19% |
| ago/2026 | R$ 167,4 mi | 68,2% | 4,1% | 5,0% | 1,45% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.