Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de DEL MONTE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 501,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 422 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 9.382,93 | 14.188,99 | R$ 133,1 mi | 31,5% | — | 2,58 | 2,58 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1,00 | 1.368.006,25 | R$ 1,4 mi | 0,3% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3,30 | 455.756,76 | R$ 1,5 mi | 0,4% | R$ 225.064,72 | 0,97 | 0,97 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 742,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4,50 | 1.353.362,47 | R$ 6,1 mi | 1,4% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1,50 | 1.268.259,98 | R$ 1,9 mi | 0,5% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1,50 | 1.716.453,62 | R$ 2,6 mi | 0,6% | — | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1 | Mezanino | 1 | 0,82 | 1.521.198,56 | R$ 1,3 mi | 0,3% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3,24 | 1.243.880,01 | R$ 4 mi | 1,0% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2,00 | 1.231.312,64 | R$ 2,5 mi | 0,6% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2,50 | 1.074.654,76 | R$ 2,7 mi | 0,6% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 2 | 1,99 | 1.785.253,61 | R$ 3,6 mi | 0,8% | — | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1,29 | 1.780.658,83 | R$ 2,3 mi | 0,5% | — | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4,49 | 1.761.208,52 | R$ 7,9 mi | 1,9% | — | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1,69 | 1.738.713,75 | R$ 2,9 mi | 0,7% | — | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4,14 | 1.721.991,79 | R$ 7,1 mi | 1,7% | — | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2,79 | 1.715.348,13 | R$ 4,8 mi | 1,1% | — | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2,00 | 1.372.430,20 | R$ 2,7 mi | 0,7% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2,00 | 1.370.953,96 | R$ 2,7 mi | 0,6% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 3,00 | 2.630.435,05 | R$ 7,9 mi | 1,9% | — | — | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 9 | 19,80 | 1.330.397,74 | R$ 26,3 mi | 6,2% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 3 | 15,00 | 1.277.552,90 | R$ 19,2 mi | 4,5% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 5 | 20,00 | 1.221.438,85 | R$ 24,4 mi | 5,8% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 8 | 20,00 | 1.173.975,16 | R$ 23,5 mi | 5,6% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 6 | 29,90 | 1.092.307,24 | R$ 32,7 mi | 7,7% | — | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 17 | Sênior | 7 | 14,82 | 1.076.906,92 | R$ 16 mi | 3,8% | — | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 7 | 15,78 | 2.236.338,80 | R$ 35,3 mi | 8,4% | — | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 5,00 | 1.526.444,86 | R$ 7,6 mi | 1,8% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 3,98 | 1.377.572,46 | R$ 5,5 mi | 1,3% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 6 | 19,83 | 1.369.023,49 | R$ 27,1 mi | 6,4% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 1 | 3,99 | 1.332.575,70 | R$ 5,3 mi | 1,3% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
6 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 153,6 mi | 30,6% | R$ 153,6 mi | 30,6% |
| A | R$ 36,9 mi | 7,4% | R$ 36,9 mi | 7,4% |
| B | R$ 149,3 mi | 29,8% | R$ 149,3 mi | 29,8% |
| C | R$ 50,2 mi | 10,0% | R$ 50,2 mi | 10,0% |
| D | R$ 52 mi | 10,4% | R$ 52 mi | 10,4% |
| E | R$ 3,2 mi | 0,6% | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| F | R$ 3 mi | 0,6% | R$ 3 mi | 0,6% |
| G | R$ 2,4 mi | 0,5% | R$ 2,4 mi | 0,5% |
| H | R$ 50,6 mi | 10,1% | R$ 50,6 mi | 10,1% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 63.156.662,34 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 24.825.051,31 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 141 | R$ 1.252.170,82 | — |
| Sem risco | 44.057 | R$ 205.989.277,64 | — |
| A vencer | 141 | R$ 1.252.170,82 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 9.994 | R$ 20.651.154,95 | R$ 20.425.905,67 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 36,28 | 38,38 | 41,77 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 36,28 | 38,38 | 41,77 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,67 | 39,74 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,67 | 39,74 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 212,8 mi | 60,7% | 17,4% | 23,9% | 12,61% |
| fev/2025 | R$ 222,1 mi | 58,5% | 16,1% | 22,1% | 9,36% |
| mar/2025 | R$ 238,2 mi | 54,5% | 16,6% | 22,1% | 13,81% |
| abr/2025 | R$ 239,3 mi | 54,1% | 16,3% | 21,6% | 7,41% |
| mai/2025 | R$ 244,2 mi | 53,4% | 17,1% | 22,9% | 14,66% |
| jun/2025 | R$ 248,5 mi | 52,4% | 17,9% | 23,3% | 8,89% |
| jul/2025 | R$ 273,5 mi | 48,7% | 18,5% | 22,6% | 12,12% |
| ago/2025 | R$ 276,8 mi | 48,6% | 18,7% | 22,7% | 8,47% |
| set/2025 | R$ 301,2 mi | 45,3% | 18,5% | 22,2% | 8,24% |
| out/2025 | R$ 306,4 mi | 13,6% | 17,8% | 21,7% | 9,15% |
| nov/2025 | R$ 310,7 mi | 45,4% | 18,1% | 21,9% | 6,13% |
| dez/2025 | R$ 317,3 mi | 45,8% | 16,3% | 19,9% | 5,87% |
| jan/2026 | R$ 326,7 mi | 46,5% | 15,4% | 18,2% | 6,81% |
| fev/2026 | R$ 353,4 mi | 47,0% | 15,6% | 18,2% | 7,25% |
| mar/2026 | R$ 382,9 mi | 45,0% | 15,0% | 17,8% | 7,72% |
| abr/2026 | R$ 390,5 mi | 45,4% | 14,2% | 17,2% | 6,20% |
| mai/2026 | R$ 404,5 mi | 45,3% | 14,3% | 16,6% | 3,37% |
| jun/2026 | R$ 411,9 mi | 45,6% | 14,5% | 16,6% | 3,64% |
| jul/2026 | R$ 415,5 mi | 45,2% | 15,1% | 17,8% | 4,64% |
| ago/2026 | R$ 422 mi | 45,3% | 15,1% | 17,6% | 4,12% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.