Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de DELPAR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 33,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 47,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 873,72 | 54.222,60 | R$ 47,4 mi | 100,0% | 0,00 | 2,29 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 26 mi | 93,2% | R$ 26 mi | 93,2% |
| B | R$ 1,9 mi | 6,7% | R$ 1,9 mi | 6,7% |
| C | R$ 4 mil | 0,0% | R$ 4 mil | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 39,8 mil | 0,1% | R$ 39,8 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,5 | 0,0% | R$ 0,5 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 160.980,11 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.593.784,77 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 8.707 | R$ 57.758.418,95 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 186 | R$ 1.122.746,06 | R$ 7.610.857,63 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 17,82 | 43,08 | 10.613,50 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 55,7 mi | 100,0% | 1,0% | 2,2% | 13,33% |
| fev/2025 | R$ 57,5 mi | 100,0% | 1,1% | 1,1% | 15,58% |
| mar/2025 | R$ 58,3 mi | 100,0% | 0,9% | 0,9% | 16,90% |
| abr/2025 | R$ 59,2 mi | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 15,72% |
| mai/2025 | R$ 60,4 mi | 100,0% | 1,1% | 2,8% | 13,09% |
| jun/2025 | R$ 61 mi | 100,0% | 0,9% | 1,2% | 14,84% |
| jul/2025 | R$ 62,3 mi | 100,0% | 1,1% | 1,5% | 15,22% |
| ago/2025 | R$ 63,5 mi | 100,0% | 1,3% | 1,5% | 12,62% |
| set/2025 | R$ 62,2 mi | 100,0% | 1,0% | 1,3% | 30,38% |
| out/2025 | R$ 58,5 mi | 100,0% | 0,6% | 0,9% | 15,12% |
| nov/2025 | R$ 53,5 mi | 100,0% | 1,0% | 3,7% | 7,44% |
| dez/2025 | R$ 52,8 mi | 100,0% | 0,8% | 7,8% | 1,00% |
| jan/2026 | R$ 51,2 mi | 100,0% | 6,4% | 15,0% | 3,91% |
| fev/2026 | R$ 50,4 mi | 100,0% | 19,5% | 19,3% | 3,08% |
| mar/2026 | R$ 51,5 mi | 100,0% | 19,6% | 19,9% | 1,78% |
| abr/2026 | R$ 45,4 mi | 100,0% | 17,0% | 17,1% | 3,89% |
| mai/2026 | R$ 44,3 mi | 100,0% | 15,5% | 15,6% | 3,83% |
| jun/2026 | R$ 45,3 mi | 100,0% | 17,4% | 18,0% | 4,41% |
| jul/2026 | R$ 46,3 mi | 100,0% | 15,5% | 16,3% | 7,18% |
| ago/2026 | R$ 47,4 mi | 100,0% | 17,1% | 17,1% | 3,33% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.