Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.34% | -0.03% | -0.56% | -27.13% | -44.06% | -19.71% | +57.10% | -1.76% |
| Retorno Anualizado | -1.77% | -2.51% | -0.56% | -14.63% | -17.61% | -5.34% | +9.45% | -0.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.54% | -30.56% | -18.43% | -3.19% | — |
| Dolar | — | — | — | -12.71% | -18.62% | -4.49% | +10.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.61% | -26.37% | -14.52% | +0.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.98% Out/2021 | -37.81% Jun/2021 | 61.5% 40 de 65 | 38.5% 25 de 65 |
| Anual | +70.87% 2022 | -28.45% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.43% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 9.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 74,9% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ESTORNO DE DESPESA CETIP | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FI MULTIMERCADO CP LP
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