Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.47% | +0.50% | +7.65% | +17.41% | +30.87% | +44.42% | +54.54% | +94.73% |
| Retorno Anualizado | +7.33% | +57.54% | +7.65% | +8.35% | +9.38% | +9.62% | +9.10% | +8.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.62% | +0.62% | +0.44% | +0.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.28% | +8.37% | +10.48% | +9.72% | — |
| CDI | — | — | — | -5.55% | -3.58% | -3.47% | -3.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.53% Mai/2023 | -5.17% Mar/2020 | 74.0% 71 de 96 | 26.0% 25 de 96 |
| Anual | +15.95% 2023 | +1.12% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO PARANA ENERGIA S.A. | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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