Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.62% | +0.34% | +7.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.10% |
| Retorno Anualizado | +7.65% | +3.93% | +7.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.25% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.97% Ago/2026 | -1.91% Mar/2026 | 78.9% 15 de 19 | 21.1% 4 de 19 |
| Anual | +9.92% 2025 | +5.62% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 52,5% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (53,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DES AROEIRA INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RL
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