Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Título da Dívida Externa |
| — |
| 31/12/2049 |
| 0,00% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | CBIO/NOFU/260625/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,01% | BIRD CAPITAL PRIVATE E… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | OPF ISP/UTMM | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | OCTANTE SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 30/09/2025 |
| 0,02% | MILAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | OPF ISP/UTM4 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | OPD DOL/FWB1 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,09% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,12% | OPD DOL/FWD7 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,13% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,13% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,14% | OPD DOL/FWD5 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,14% | 25613240008 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,14% | 25613240007 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,14% | 25613240003 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,19% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,22% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,23% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,24% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,26% | 25613250007 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,27% | VECTIS PRO SOLUTTI CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,28% | 25613250004 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,28% | 25613250001 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,28% | OPD DOL/FWDD | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,29% | VEGA SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | SHIFT ALPHA I LOCAL FI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,35% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,35% | AMERR248PBH - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,35% | AMERR246018 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,35% | AMERR244RRA - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,36% | ST 1013 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | 25613250006 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,43% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,43% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,51% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | 25613250005 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,53% | RADIX OPPORTUNITIES FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,62% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | ITAÚ TOTAL RETURN FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,69% | MAV ALTERNATIVE CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | NPL BRASIL I - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | AMERR259HTN - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,71% | AMERR251ZGW - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,72% | XP SELECTION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,72% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,76% | ARM CAPITAL PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | 24H0031235/IMWL/150824… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,77% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,79% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2027 |
| 0,86% | JUGIS II PRÉ-PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,88% | CHIMERA NPL & SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | PRAETORIAN ASSE | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 13/09/2029 |
| 0,91% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,95% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,96% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | MLC1 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | KINEA OPORTUNIDADES AG… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,06% | AMERR256NOG - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 1,08% | ITAPIRA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,47% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,56% | QUASAR DIRECT LENDING… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,21% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 2,79% | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,89% | SANTANDER RENDA DE ALU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 3,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| R$ 464.363.364,15Patrimônio líquido |
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