Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | OGX PETRÓLEO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MBRF ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/XP/280324/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/NOFU/260625/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/XP/290524/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | −0,01% | BIRD CAPITAL PRIVATE E… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/NOFU/270525/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/XP/270224/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/NOFU/140425/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/SANTANDE/280425/3… | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/BLAK/280825/31125… | Caixa e outros | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,01% | 0,00% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OCTANTE SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 02/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | Fitz Roy Special Situa… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/XP/300424/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | −0,01% | CBIO/ITAUCOR/290425/31… | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,01% | −0,01% | CBIO/SANTANDE/250625/3… | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,01% | −0,01% | CBIO/BTGP/290825/31125… | Caixa e outros | Outros | BTG PACTUAL CTVM S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/XP/300124/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/XP/020124/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/NOFU/220725/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,02% | +0,02% | MBRF ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | 19/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | MILAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/ITAUCOR/190525/31… | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,03% | 0,00% | CBIO/NOFU/240625/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,03% | −0,01% | CBIO/SANTANDE/160925/3… | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,04% | −0,01% | OPD DOL/FWB1 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | −0,01% | CBIO/ITAUCOR/160925/31… | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,04% | −0,01% | CBIO/NOFU/070825/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,05% | +0,05% | CHIMERA ALTERNATIVE AS…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CBIO/BSAN/210125/31125… | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER SA | — |
| 0,05% | −0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | MBRF ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | 19/12/2025 |
| 0,06% | 0,00% | CBIO/NOFU/220825/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,06% | +0,02% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | −0,01% | CBIO/TERRADTV/020925/3… | Caixa e outros | Outros | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | — |
| 0,06% | −0,01% | CBIO/SANTANDE/180225/3… | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,08% | +0,03% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | 0,00% | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | −0,67% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,12% | −0,67% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,13% | −0,03% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,14% | +0,02% | 250706077 - 20/12/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,17% | −0,03% | 25613250007 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,17% | +0,02% | OPD DOL/FWD7 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,19% | 0,00% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,21% | −0,01% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,21% | +0,03% | OPD DOL/FWD5 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,25% | −0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,25% | +0,02% | 250708208 - 21/06/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,26% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,26% | 0,00% | VECTIS PRO SOLUTTI CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,08% | 25613240008 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,27% | +0,08% | 25613240007 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,27% | +0,08% | 25613240003 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,28% | +0,04% | 250703998 - 24/01/2028 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,28% | +0,28% | VULCABRAS DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | VULCABRAS S/A. | 01/12/2025 |
| 0,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,31% | −0,02% | SHIFT ALPHA I LOCAL FI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,32% | +0,03% | VEGA SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,09% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,34% | −0,07% | 25613250005 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,34% | −0,01% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,35% | −0,01% | ST 1013 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,12% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,04% | OPD DOL/FWDD | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,42% | −0,01% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,44% | −0,01% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,47% | −0,01% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −0,01% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,02% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,04% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | −0,25% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,54% | +0,17% | 25613250004 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,54% | +0,17% | 25613250001 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,55% | −0,01% | RADIX OPPORTUNITIES FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,13% | AMERR248PBH - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,58% | +0,13% | AMERR246018 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,58% | +0,13% | AMERR244RRA - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,67% | −0,02% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,69% | −0,02% | ITAÚ TOTAL RETURN FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,69% | −0,02% | NPL BRASIL I - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | −0,01% | ARM CAPITAL PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | −0,02% | MAV ALTERNATIVE CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,08% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | +0,72% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/10/2027 |
| 0,73% | −0,03% | XP SELECTION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,73% | −0,12% | KINEA OPORTUNIDADES AG… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,74% | −0,03% | 24H0031235/IMWL/150824… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,77% | −0,02% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,00% | −2,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,78% | TRUE SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2027 |
| 0,00% | −0,16% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,10% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2027 |
| R$ 475.524.310,89Patrimônio líquido |
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