Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT VIX/G26Nova |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI |
| — |
| 0,00% | 0,00% | OGX PETRÓLEO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | FUT VIX/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/XP/280324/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/NOFU/260625/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,06% | CBIO/NOFU/220825/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CBIO/NOFU/220725/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | OCTANTE SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BIRD CAPITAL PRIVATE E… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/XP/290524/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/XP/270224/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/BTGP/290825/31125… | Caixa e outros | Outros | BTG PACTUAL CTVM S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | CBIO/BLAK/280825/31125… | Caixa e outros | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,01% | 0,00% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Fitz Roy Special Situa… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/XP/300124/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,02% | 0,00% | CBIO/XP/020124/311250/… | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,02% | 0,00% | MILAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CBIO/NOFU/070825/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,05% | +0,01% | OPD DOL/FWB1 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CBIO/BSAN/210125/31125… | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER SA | — |
| 0,05% | −0,01% | CBIO/TERRADTV/020925/3… | Caixa e outros | Outros | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | — |
| 0,07% | +0,01% | CBIO/SANTANDE/180225/3… | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,07% | −0,01% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | −0,04% | 250706077 - 20/12/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,10% | 0,00% | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | −0,02% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,13% | −0,04% | OPD DOL/FWD7 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,15% | −0,02% | 25613250007 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,15% | −0,06% | OPD DOL/FWD5 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,16% | −0,03% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,08% | 250708208 - 21/06/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,17% | +0,08% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,19% | −0,09% | 250703998 - 24/01/2028 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,20% | −0,07% | 25613240008 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,20% | −0,07% | 25613240007 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,20% | −0,07% | 25613240003 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,21% | +0,21% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/11/2030 |
| 0,21% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,21% | +0,15% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,21% | +0,21% | 250864420 - 24/01/2028Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,24% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,25% | −0,07% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,26% | 0,00% | VECTIS PRO SOLUTTI CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,29% | −0,05% | 25613250005 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,31% | 0,00% | SHIFT ALPHA I LOCAL FI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,31% | −0,10% | OPD DOL/FWDD | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,32% | 0,00% | VEGA SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | 0,00% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,35% | 0,00% | ST 1013 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,11% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,15% | 25613250004 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,39% | −0,15% | 25613250001 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,40% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,01% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,43% | −0,30% | KINEA OPORTUNIDADES AG… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,45% | +0,01% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,47% | 0,00% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,01% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,48% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,49% | −0,09% | AMERR248PBH - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,49% | −0,09% | AMERR246018 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,49% | −0,09% | AMERR244RRA - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,49% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | −0,05% | RADIX OPPORTUNITIES FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | 0,00% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | −0,22% | 25613250006 - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,66% | −0,12% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,67% | 0,00% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,67% | −0,02% | NPL BRASIL I - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | −0,04% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/10/2027 |
| 0,71% | +0,02% | ITAÚ TOTAL RETURN FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,72% | 0,00% | ARM CAPITAL PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | −0,02% | 24H0031235/IMWL/150824… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,72% | 0,00% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | +0,01% | MAV ALTERNATIVE CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,15% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,01% | XP SELECTION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,83% | +0,05% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,84% | +0,07% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,87% | +0,02% | PRAETORIAN ASSE | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 13/09/2029 |
| 0,88% | −0,02% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,88% | 0,00% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,97% | −0,19% | AMERR259HTN - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,97% | −0,19% | AMERR251ZGW - 21/12/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,97% | −0,01% | MLC1 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,37% | SANTANDER RENDA DE ALU…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −3,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,28% | VULCABRAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | VULCABRAS S/A. | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | MBRF ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | CBIO/ITAUCOR/160925/31…Zerado | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,00% | −0,03% | CBIO/SANTANDE/160925/3…Zerado | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,00% | −0,03% | CBIO/NOFU/240625/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | CBIO/ITAUCOR/190525/31…Zerado | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,00% | −0,02% | MBRF ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/SANTANDE/250625/3…Zerado | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/ITAUCOR/290425/31…Zerado | Caixa e outros | Outros | ITAU CORRETORA | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/XP/300424/311250/…Zerado | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/NOFU/140425/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/SANTANDE/280425/3…Zerado | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/NOFU/270525/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | MBRF ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MARFRIG | 19/12/2025 |
| R$ 482.960.950,96Patrimônio líquido |
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