Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,6% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| OGX PETRÓLEO |
| Exterior |
| Título da Dívida Externa |
| — |
| 31/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BIRD CAPITAL PRIVATE E… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/FWB1 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | AMERR263Q4U - 23/03/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,02% | +0,01% | Fitz Roy Special Situa… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | MILAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | STRATA FLAGSHIP FUND 2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,03% | 25613250007 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,05% | 0,00% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,06% | −0,03% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,08% | −0,05% | 25613250005 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,09% | 0,00% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | −0,55% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,10% | −0,55% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,11% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,04% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | +0,01% | 250706077 - 20/12/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,17% | 0,00% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | −0,62% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,20% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/11/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,22% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,24% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,26% | +0,07% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/12/2027 |
| 0,30% | +0,06% | VECTIS PRO SOLUTTI CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | +0,03% | 250708208 - 21/06/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,32% | 0,00% | VEGA SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,02% | 250703998 - 24/01/2028 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,33% | −0,01% | ST 1013 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,02% | 250864420 - 24/01/2028 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,35% | +0,05% | SHIFT ALPHA I LOCAL FI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,37% | 0,00% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,01% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,45% | −0,20% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,45% | −0,01% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | 0,00% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | 0,00% | RADIX OPPORTUNITIES FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | 0,00% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | 0,00% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | −0,01% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,60% | −0,03% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/10/2027 |
| 0,65% | 0,00% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,65% | −0,01% | NPL BRASIL I - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | −0,01% | 24H0031235/IMWL/150824… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,68% | −0,13% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,70% | −0,02% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,01% | ARM CAPITAL PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | 0,00% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | 0,00% | MAV ALTERNATIVE CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −0,03% | PRAETORIAN ASSE | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 13/09/2029 |
| 0,82% | +0,01% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | −0,04% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,86% | 0,00% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,93% | −0,01% | MLC1 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | −0,16% | JUGIS II PRÉ-PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | 0,00% | ITAPIRA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,12% | −0,01% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | 0,00% | CHIMERA NPL & SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,31% | −1,16% | ITAÚ ASSET RURAL FIAGR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,36% | −0,03% | QUASAR DIRECT LENDING… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,46% | −0,38% | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,49% | −0,01% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | −0,03% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,87% | −0,03% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 2,16% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,16% | +2,16% | BRSTNCLF1RF7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 3,28% | −0,03% | SPS III FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 4,29% | −0,06% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,54% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 11,64% | +2,21% | BNY MELLON ARX OVER FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 21,98% | −0,53% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,31% | ITAÚ TOTAL RETURN FUND…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,28% | XP SELECTION FUNDO DE…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,05% | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE I…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,02% | KINEA OPORTUNIDADES AG…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| R$ 509.068.002,30Patrimônio líquido |
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