Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | OGX PETRÓLEO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/FWB1 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR ON N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/SPEZ/150324/1509…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CMIN/120722/1507…Nova | Derivativos | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BIRD CAPITAL PRIVATE E… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,01% | −0,07% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,01% | −0,02% | PETR ON N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,01% | −0,12% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,02% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | MILAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,02% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 21H1078700/APIS/151021…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | Fitz Roy Special Situa… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,28% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | −0,04% | 25613250007 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,04% | −0,04% | PETR ON N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,05% | −0,08% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,06% | −0,20% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,07% | 25613250005 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,08% | 0,00% | STRATA FLAGSHIP FUND 2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −0,05% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2050 |
| 0,08% | −0,47% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,08% | −0,47% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,08% | −0,06% | PETR ON N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,11% | +0,02% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,12% | −0,05% | PETR ON N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,14% | +0,03% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,01% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,01% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,17% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/11/2030 |
| 0,20% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,21% | −0,05% | VECTIS PRO SOLUTTI CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,01% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | 250706077 - 20/12/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,23% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,24% | +0,24% | 22G1414303/APIS/150922…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,32% | −0,01% | ST 1013 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,01% | VEGA SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,01% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,18% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,38% | −0,01% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,40% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2036 |
| 0,41% | −0,30% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | +0,07% | SHIFT ALPHA I LOCAL FI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,43% | 0,00% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/12/2027 |
| 0,44% | −0,04% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | −0,08% | 250708208 - 21/06/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,45% | 0,00% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,07% | 250703998 - 24/01/2028 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,46% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | 0,00% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,06% | 250864420 - 24/01/2028 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,48% | 0,00% | RADIX OPPORTUNITIES FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,02% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,52% | −0,04% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/10/2027 |
| 0,61% | 0,00% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,64% | +0,11% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | −0,02% | 24H0031235/IMWL/150824… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,64% | −0,02% | NPL BRASIL I - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | −0,01% | ARM CAPITAL PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | −0,01% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,02% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,72% | −0,05% | PRAETORIAN ASSE | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 13/09/2029 |
| 0,74% | +0,03% | MAV ALTERNATIVE CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,18% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,81% | −0,01% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,84% | −0,02% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,92% | +0,11% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | +0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,96% | +0,03% | MLC1 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 0,97% | −0,03% | JUGIS II PRÉ-PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | −0,01% | ITAPIRA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,10% | −0,03% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | −0,01% | CHIMERA NPL & SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| Zeradas desde mar/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −13,58% | BRSTNCNTB690Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −2,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,83% | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FU…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,21% | ITAÚ ASSET RURAL FIAGR…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| R$ 531.655.813,08Patrimônio líquido |
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