Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.39% | +0.19% | +14.15% | +28.84% | +41.88% | +51.33% | +60.69% | +124.13% |
| Retorno Anualizado | +14.02% | +19.14% | +14.15% | +13.51% | +12.37% | +10.91% | +9.95% | +9.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.40% | -0.59% | -2.18% | -2.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.43% | +11.35% | +11.77% | +10.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.53% | +3.61% | +1.73% | +1.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.54% Out/2018 | -9.40% Mar/2020 | 77.5% 86 de 111 | 22.5% 25 de 111 |
| Anual | +17.96% 2019 | -3.02% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIADORIM FIFM CP - RL
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