Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.17% | +0.39% | +13.43% | +25.22% | +6.33% | +22.63% | +14.62% | +100.90% |
| Retorno Anualizado | +15.10% | +43.22% | +13.43% | +11.90% | +2.07% | +5.23% | +2.77% | +12.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.00% | -10.89% | -7.86% | -9.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.82% | +1.05% | +6.09% | +3.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.93% | -6.70% | -3.95% | -5.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +52.48% Mai/2021 | -10.55% Set/2021 | 53.5% 38 de 71 | 46.5% 33 de 71 |
| Anual | +63.62% 2021 | -13.27% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 2.56% |
| CVaR Histórico | 2.02% | 3.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 97,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DINA 95 FIFM
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