Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de DIP FINANCING 11 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 157,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 153,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 8 | 3.448,02 | 7.623,33 | R$ 26,3 mi | 17,1% | 0,00 | −6,58 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.871,34 | 4.163,44 | R$ 20,3 mi | 13,2% | 1,71 | 1,71 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 4 | 5.667,65 | 1.115,20 | R$ 6,3 mi | 4,1% | 1,63 | 1,63 | R$ 1,5 mi | R$ 2,8 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 43 | 38.557,68 | 2.614,87 | R$ 100,8 mi | 65,6% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 14,2 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 108 mi | 87,2% | R$ 108 mi | 87,2% |
| B | R$ 12,6 mi | 10,1% | R$ 12,6 mi | 10,1% |
| C | R$ 2,1 mi | 1,7% | R$ 2,1 mi | 1,7% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 1,2 mi | 1,0% | R$ 1,2 mi | 1,0% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.098.903,59 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 14.283.948,88 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 2 | R$ 2.116.655,73 | — |
| Sem risco | 681 | R$ 16.147.685,62 | — |
| A vencer | 2 | R$ 2.116.655,73 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,66 | 31,92 | 51,89 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 158,1 mi | 43,8% | 11,0% | 9,9% | 0,49% |
| fev/2025 | R$ 157,4 mi | 38,3% | 9,5% | 8,8% | 0,24% |
| mar/2025 | R$ 158,9 mi | 39,0% | 10,0% | 9,1% | 0,22% |
| abr/2025 | R$ 146,4 mi | 39,8% | 11,3% | 10,2% | 0,54% |
| mai/2025 | R$ 149,3 mi | 40,0% | 10,1% | 9,0% | 0,51% |
| jun/2025 | R$ 151,8 mi | 40,1% | 10,6% | 9,8% | 0,68% |
| jul/2025 | R$ 163,7 mi | 38,6% | 9,7% | 8,8% | 0,57% |
| ago/2025 | R$ 163 mi | 36,2% | 9,6% | 8,8% | 0,08% |
| set/2025 | R$ 149,7 mi | 32,8% | 10,5% | 9,7% | 0,32% |
| out/2025 | R$ 148 mi | 34,1% | 10,7% | 10,5% | 0,05% |
| nov/2025 | R$ 143 mi | 32,0% | 11,2% | 9,9% | 0,05% |
| dez/2025 | R$ 144,6 mi | 34,2% | 12,0% | 10,7% | 0,06% |
| jan/2026 | R$ 139,5 mi | 33,3% | 12,7% | 11,6% | 0,06% |
| fev/2026 | R$ 160,3 mi | 33,3% | 2,1% | 11,7% | 0,48% |
| mar/2026 | R$ 171,6 mi | 32,6% | 9,5% | 8,5% | 0,26% |
| abr/2026 | R$ 179,4 mi | 32,7% | 1,4% | 9,0% | 1,52% |
| mai/2026 | R$ 182,5 mi | 32,8% | 3,2% | 7,9% | 0,17% |
| jun/2026 | R$ 185,9 mi | 33,3% | 10,4% | 6,6% | 0,29% |
| jul/2026 | R$ 168,9 mi | 32,9% | 11,3% | 7,8% | 0,55% |
| ago/2026 | R$ 153,7 mi | 34,4% | 12,8% | 9,8% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.