Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.32% | +0.41% | +8.56% | +20.79% | +37.64% | +50.56% | +95.05% | +263.25% |
| Retorno Anualizado | +9.87% | +65.01% | +8.56% | +9.91% | +11.24% | +10.77% | +14.30% | +12.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.99% | -1.72% | -2.30% | +1.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.17% | +9.92% | +11.70% | +14.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.23% | +2.89% | +1.76% | +5.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.32% Mar/2022 | -1.65% Mar/2016 | 80.6% 104 de 129 | 19.4% 25 de 129 |
| Anual | +24.33% 2022 | +4.43% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSOLUTE VERTEX II C1 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIRECT ABSOLUTE VERTEX FIFC FIM
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