Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.13% | +0.63% | +20.19% | +40.73% | +53.75% | +76.67% | +115.97% | +133.99% |
| Retorno Anualizado | +21.97% | +76.81% | +20.19% | +18.63% | +15.42% | +15.29% | +16.65% | +14.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.72% | +2.46% | +2.20% | +4.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.55% | +14.40% | +16.15% | +17.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.65% | +6.66% | +6.11% | +7.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.19% Set/2026 | -2.21% Mar/2026 | 81.6% 62 de 76 | 18.4% 14 de 76 |
| Anual | +22.35% 2022 | +2.12% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOA CAPITAL VESTAS JB FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FIFC FIM
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