Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.64% | +0.22% | +7.44% | +18.49% | N/A | N/A | N/A | +20.12% |
| Retorno Anualizado | +7.55% | +22.39% | +7.44% | +8.86% | N/A | N/A | N/A | +8.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.05% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.78% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.12% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.29% Ago/2026 | -1.84% Dez/2024 | 71.4% 20 de 28 | 28.6% 8 de 28 |
| Anual | +14.56% 2025 | -0.74% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 20,3% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (21,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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