DMX FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

43,8%

Índice de subordinação do mezanino

34,9%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

1,78×

Índice de cobertura

1,82×

Alocação em direitos creditórios

100,6%

Caixa e liquidez

1,3%

PL médio 3 meses

R$ 108.667.617,27

Ativo total

R$ 117.591.731,67

Inadimplência 30+

17,6%

Inadimplência 90+

11,3%

PDD (provisão)

15,1%

Recompras no mês

0,00%

Prazo médio

≈ 121 dias

Séries e subclasses

1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 54,2 mi39,2%27,1% inadimplente na faixa38,0% do total vencido
• 31–60 diasR$ 24 mi17,3%26,3% inadimplente na faixa16,3% do total vencido
• 61–90 diasR$ 14,4 mi10,4%15,5% inadimplente na faixa5,8% do total vencido
• 91–120 diasR$ 7,6 mi5,5%32,4% inadimplente na faixa6,3% do total vencido
• 121–150 diasR$ 4,7 mi3,4%30,4% inadimplente na faixa3,7% do total vencido
• 151–180 diasR$ 3,5 mi2,6%16,4% inadimplente na faixa1,5% do total vencido
• 181–360 diasR$ 17,9 mi13,0%56,6% inadimplente na faixa26,3% do total vencido
• 361–720 diasR$ 11,8 mi8,6%7,1% inadimplente na faixa2,2% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 40,5 mil0,0%0,0% inadimplente na faixa0,0% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 00,0%— inadimplente na faixa0,0% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 38,7 mi · 28,3%

Inadimplência 30+

R$ 24 mi · 17,6%

Inadimplência 90+

R$ 15,5 mi · 11,3%

Inadimplência 120+

R$ 13 mi · 9,5%

PDD (provisão)

R$ 20,6 mi · 15,1%

Cobertura PDD / inad. 90+

1,33×

Teste do 121º dia

atende

Pré-pagamentos

R$ 1,5 mi · 1,1%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

0,00%

Recompras e substituições / aquisições

0,0%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Liquidez da carteira

• imediataR$ 1,5 mi1,3%
• até 30 diasR$ 37 mi31,5%
• até 60 diasR$ 17,3 mi14,7%
• até 90 diasR$ 11,9 mi10,1%
• até 180 diasR$ 11,1 mi9,5%
• até 360 diasR$ 7,7 mi6,6%
• > 360 diasR$ 31 mi26,3%

Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.

Histórico · 24 meses