Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 05/08/2030 |
| 0,03% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,03% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/10/2025 |
| 0,03% | −0,24% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/10/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/05/2027 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/05/2027 |
| 0,03% | −0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,03% | −0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 07/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 15/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/01/2028 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BORRACHAS VIPAL S.A. | 16/09/2028 |
| 0,00% | −0,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,35% | AEGEA SANEAMENTO PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| R$ 479.031.014,74Patrimônio líquido |
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