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DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RL

Crédito privado68,4% dos ativos68,8% do PLR$ 329,4 mi
Fundos18,2% dos ativos18,3% do PLR$ 87,6 mi
Títulos públicos13,4% dos ativos13,5% do PLR$ 64,5 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 4,3 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (219)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	0,00%	BANCO PAN S.A	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	31/05/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 15 posições
0,00%	−1,80%	BRSTNCLF1RK7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
0,00%	−1,06%	BANCO FIDIS S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,86%	BANCO VOLKSWAGEZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	14/10/2025
0,00%	−0,67%	BANCO VOLKSWAGEZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	21/10/2025
0,00%	−0,64%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO XP S.A	09/02/2026
0,00%	−0,63%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	05/05/2032
0,00%	−0,56%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	05/05/2028
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	15/09/2027
0,00%	−0,25%	BANCO DAYCOVALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	20/10/2025
0,00%	−0,24%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	23/10/2025
0,00%	−0,22%	BANCO VOLKSWAGEZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	14/10/2025
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/10/2029
0,00%	−0,03%	BCO MERCANTIL BZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	29/10/2025
0,00%	−0,03%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	23/10/2025