Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.51% | +1.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.51% |
| Retorno Anualizado | +14.20% | +12.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.20% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.22% Jul/2026 | +0.39% Jan/2026 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
| Anual | +9.51% 2026 | +9.51% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 19,2% | |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 0,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 0,6% |
| 9 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 14/02/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 0,5% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2028 · BANCO SAFRA | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (20,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DSA ITAÚ FIF RENDA FIXA CP RL
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