Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.02% | -0.01% | +2.35% | +18.93% | +38.94% | +100.26% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -0.06% | -0.18% | +2.35% | +9.06% | +11.59% | +18.96% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.85% | -0.83% | +7.79% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.41% | +7.63% | +17.01% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.99% | +4.42% | +12.17% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +44.59% Dez/2021 | -1.64% Jan/2024 | 30.6% 15 de 49 | 69.4% 34 de 49 |
| Anual | +43.89% 2021 | -0.02% 2025 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 100,7% |
| 2 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | Advogados Diferido | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.