Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.12% | +1.22% | +25.99% | +24.20% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +26.39% | +17.80% | +25.99% | +11.44% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.56% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.29% Fev/2023 | -2.75% Jul/2023 | 37.9% 11 de 29 | 62.1% 18 de 29 |
| Anual | +26.12% 2023 | -4.24% 2021 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 2.22% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 6.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVISTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 98,0% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 3 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DSK CAPITAL INVISTO FIC DE FIP