Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de DUAS RODAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 47,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 102,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 3 | 30.532,91 | 3.380,33 | R$ 103,2 mi | 100,8% | R$ 0 | R$ 0 |
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 38,5 mi | 81,6% | R$ 38,5 mi | 81,6% |
| A | R$ 3,4 mi | 7,2% | R$ 3,4 mi | 7,2% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 2 mi | 4,3% | R$ 2 mi | 4,3% |
| H | R$ 3,3 mi | 6,9% | R$ 3,3 mi | 6,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 4.702.226,42 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.402.079,27 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 14 | R$ 5.010.996,06 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 33,62 | 34,22 | 48,92 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 87,3 mi | 100,0% | 22,6% | 34,2% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 86,7 mi | 100,0% | 20,5% | 33,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 87,8 mi | 100,0% | 21,8% | 35,1% | 12,26% |
| abr/2025 | R$ 91,2 mi | 100,0% | 24,3% | 38,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 90,3 mi | 100,0% | 23,0% | 35,4% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 99,6 mi | 100,0% | 19,5% | 24,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 100,9 mi | 100,0% | 17,0% | 20,9% | 10,95% |
| ago/2025 | R$ 101,7 mi | 100,0% | 17,7% | 21,8% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 104 mi | 100,0% | 18,2% | 22,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 109,4 mi | 100,0% | 11,6% | 16,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 110 mi | 100,0% | 9,8% | 14,4% | 2,01% |
| dez/2025 | R$ 103,6 mi | — | 0,0% | 19,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 97,4 mi | — | 11,7% | 34,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 95,2 mi | — | 11,6% | 29,8% | 2,24% |
| mar/2026 | R$ 95,1 mi | — | 10,8% | 26,8% | 21,64% |
| abr/2026 | R$ 96,5 mi | — | 9,4% | 20,3% | 5,03% |
| mai/2026 | R$ 93,9 mi | — | 11,3% | 24,2% | 5,75% |
| jun/2026 | R$ 99,1 mi | — | 5,8% | 16,2% | 6,10% |
| jul/2026 | R$ 101,9 mi | — | 5,9% | 14,7% | 16,86% |
| ago/2026 | R$ 102,4 mi | — | 7,5% | 17,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.