Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.81% | -1.71% | +13.26% | +32.46% | N/A | N/A | N/A | +31.41% |
| Retorno Anualizado | -1.97% | -18.92% | +13.26% | +15.09% | N/A | N/A | N/A | +13.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.81% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.09% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.20% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.88% Jun/2025 | -6.14% Nov/2024 | 59.3% 16 de 27 | 40.7% 11 de 27 |
| Anual | +20.64% 2025 | -0.81% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.15% | 3.16% |
| CVaR Histórico | 2.58% | 4.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 71,2% |
| 2 | AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 27,8% |
| 3 | ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 4 | ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EB CONCRETO FIP MULTIESTRATÉGIA RL