Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
EB VESTA FIDC RL MEZANINOInício: 11/07/2024 | inactive | Profissional | +1675.96% | +1643.94% | +1680.79% | 288.08% |
EB VESTA FIDC RL SUBORDINADAInício: 11/07/2024 | inactive | Profissional | +1675.96% | +1643.94% | +1680.79% | 288.08% |
EB VESTA FIDC RL SENIORInício: 27/08/2024 | inactive | Profissional | +1675.96% | +1643.94% | +1680.79% | 288.08% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1643.94% | +1675.96% | +1680.79% | +524.95% | +45.93% | N/A | N/A | -29.86% |
| Retorno Anualizado | +22265.58% | +3.0678267629222684e+43% | +1680.79% | +149.99% | +13.43% | N/A | N/A | -10.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +137.39% | +2.08% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +148.77% | +12.17% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +140.40% | +6.45% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1675.96% Jul/2024 | -76.65% Mar/2022 | 53.7% 22 de 41 | 46.3% 19 de 41 |
| Anual | +1643.94% 2024 | -80.11% 2022 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 6.73% |
| CVaR Histórico | 8.92% | 35.04% |
Informe Mensal FIDC de EB VESTA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 1,5 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 2,6 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 598.142,17 | 1.011,64 | R$ 605,1 mi | 23,2% | 100,00 | 143,36 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 4 | 407.484,72 | 1.560,02 | R$ 635,7 mi | 24,4% | 100,00 | 152,85 | R$ 13,6 mi | R$ 4,6 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 5 | 944.745,74 | 1.449,76 | R$ 1,4 bi | 52,5% | 100,00 | 135,61 | R$ 40,5 mi | R$ 24,9 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 5 | R$ 10.322.040,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 5 | R$ 10.322.040,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 903,7 mi | 51,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 950,6 mi | 50,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 957,6 mi | 47,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 961,7 mi | 47,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 966,5 mi | 46,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 1 bi | 48,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 1,1 bi | 44,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 1,1 bi | 44,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 1,1 bi | 44,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 1,1 bi | 44,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 1,1 bi | 44,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 1,5 bi | 59,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 1,5 bi | 59,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 1,7 bi | 53,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 1,9 bi | 47,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 1,9 bi | 47,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 2,1 bi | 51,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 2,2 bi | 50,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 2,3 bi | 50,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 2,6 bi | 48,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 2,6 bi | 47,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse EB VESTA FIDC RL MEZANINO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo