Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SeniorInício: 07/10/2025 | Ativo | — | — | — | — | — |
ECOAGRO III SN 2Início: 15/05/2026 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
Subordinada JuniorInício: 07/10/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 31/12/2029 | 33,5% |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/09/2030 | 16,7% |
| 3 | GOPLAN FIAGRO | Fundos | 14,8% | |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/06/2032 | 11,2% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 29/12/2028 | 7,8% |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/11/2026 | 7,5% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 28/11/2031 | 3,5% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 08/12/2031 | 3,4% |
| 9 | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,9% |
| 10 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | 0,4% |
Passivos e obrigações: −178,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse Senior. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo