Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (13,2% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/05/2030 |
| 0,39% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,58% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,63% | −2,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 0,67% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,70% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,81% | +0,01% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,83% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,89% | +0,01% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 0,90% | +0,90% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,91% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 0,96% | −0,97% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 1,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 1,21% | +1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 1,22% | +0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 1,37% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. | 03/09/2028 |
| 1,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,83% | −2,72% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 1,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 2,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 2,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,64% | −0,11% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,82% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 2,82% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 2,84% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 3,40% | −0,16% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,17% | −0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 5,76% | +5,76% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 13,16% | +13,16% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,15% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −2,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 0,00% | −2,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,00% | −2,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | 07/06/2026 |
| 0,00% | −1,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,00% | −1,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −1,54% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 0,00% | −1,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,00% | −1,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,85% | RODOVIAS INTEGRZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2031 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 25/07/2029 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2034 |
| 0,00% | −0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 20.903.102,85Patrimônio líquido |
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