Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.51% | +0.15% | +19.42% | +51.07% | +110.17% | +123.98% | +244.00% | +334.78% |
| Retorno Anualizado | +17.02% | +20.05% | +19.42% | +22.91% | +28.09% | +22.34% | +28.03% | +29.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.01% | +15.14% | +9.26% | +15.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.18% | +26.78% | +23.27% | +28.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.23% | +19.75% | +13.32% | +19.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +109.95% Mai/2023 | -51.48% Jun/2023 | 66.7% 46 de 69 | 33.3% 23 de 69 |
| Anual | +71.74% 2022 | +1.63% 2025 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.62% |
| CVaR Histórico | 2.18% | 6.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% |
3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EFFICACIA FIFM
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