Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,03% |
| −0,03% |
| DI de 1 dia - FuturoNova |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/X25Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/FV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/NVGTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,05% | −0,02% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPD IDI/NVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,09% | OPD IDI/NVGVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | OPD IDI/JV92Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | 0,00% | OPD IDI/FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,14% | −0,01% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,14% | OPD IDI/JV91Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | +0,02% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | +0,02% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,18% | OPD CPM/FV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,24% | 0,00% | OPD IDI/FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | −0,03% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | −0,01% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,36% | −0,01% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | +0,28% | OPD CPM/ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,57% | −0,67% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 1,19% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 1,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 1,29% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 1,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 3,35% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,58% | +0,72% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 5,12% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,96% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 8,72% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 18,53% | +0,01% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 43,92% | +43,92% | BRSTNCLTN8B5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 14 posições | ||||||
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| 0,00% | −41,44% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −2,30% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,09% | OPD IDI/VTHMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD IDI/VTHNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/VTHPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHGZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHCZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHBZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHFZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 151.699.178,51Patrimônio líquido |
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