Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +77.03% | +14.83% | +78.38% | +131.69% | +137.81% | +227.25% | +452.25% | +363.24% |
| Retorno Anualizado | +111.78% | +135614.98% | +78.38% | +52.21% | +33.48% | +34.50% | +40.74% | +33.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +38.33% | +20.56% | +21.44% | +28.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +56.73% | +34.69% | +35.61% | +42.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +40.49% | +23.50% | +24.59% | +31.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +38.91% Mar/2022 | -28.05% Jun/2022 | 56.1% 37 de 66 | 43.9% 29 de 66 |
| Anual | +116.85% 2025 | -53.86% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.00% | 8.32% |
| CVaR Histórico | 6.97% | 10.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,9% |
| 3 | WDOFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 1,6% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMPÍRICA FX USD 4 FIFM
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