Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.04% | +1.87% | +0.19% | +40.63% | +129.42% | +134.40% | +90.93% | +175.02% |
| Retorno Anualizado | -11.87% | +857.83% | +0.19% | +18.59% | +31.89% | +23.73% | +13.81% | +16.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.69% | +18.93% | +10.66% | +1.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.85% | +30.57% | +24.67% | +14.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.91% | +23.54% | +14.72% | +5.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.72% Ago/2026 | -12.20% Jun/2021 | 62.5% 50 de 80 | 37.5% 30 de 80 |
| Anual | +73.95% 2024 | -21.22% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.48% | 3.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPIRICUS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 67,3% |
| 2 | EMPIRICUS CRIPTO MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,6% |
| 3 | BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 4 | EMPIRICUS COBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 6 | EMPIRICUS URÂNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMPIRICUS CRIPTO METALS BLEND FIFC FIM
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