Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.25% | +1.39% | +3.03% | +12.77% | +23.40% | N/A | N/A | +35.97% |
| Retorno Anualizado | -0.33% | +17.04% | +3.03% | +6.19% | +7.26% | N/A | N/A | +8.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.66% | -5.66% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.33% | +6.18% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.17% | -1.11% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.41% Fev/2026 | -3.40% Mar/2026 | 77.1% 37 de 48 | 22.9% 11 de 48 |
| Anual | +11.65% 2023 | -0.25% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 1.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (112,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMPIRICUS MACRO SELECT FI MULTIMERCADO
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