Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +49.37% | +2.89% | +50.79% | +44.02% | +46.24% | +60.39% | +91.62% | +128.08% |
| Retorno Anualizado | +70.39% | +1253.49% | +50.79% | +20.01% | +13.51% | +12.54% | +13.89% | +16.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.11% | +0.55% | -0.55% | +1.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.93% | +12.49% | +13.39% | +14.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.03% | +4.74% | +3.35% | +5.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.72% Mar/2026 | -16.44% Abr/2025 | 57.4% 39 de 68 | 42.6% 29 de 68 |
| Anual | +49.37% 2026 | -14.30% 2023 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.57% | 4.64% |
| CVaR Histórico | 3.76% | 5.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 27,0% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 26,9% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,8% |
| 4 | STATE STREET SPDR SP OIL GA | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 16,4% |
| 5 | SWAP - XLE X DÓLAR - 28/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 2,8% |
| 6 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 8 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 9 | WDOFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | WDOFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMPIRICUS PETRÓLEO FIFM
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